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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 885.00 | 115.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 24 778.00 | 621.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 056.00 | 154 067.00 | 4 989.00 | 159 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 217.00 | 182 731.00 | 128 485.00 | 311 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
BN En cours de production de biens | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BT Marchandises | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
BZ Autres créances | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 318.00 | | 251 318.00 | 251 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 536.00 | 182 731.00 | 379 804.00 | 562 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 495.00 | | | -33 495.00 |
DL TOTAL (I) | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 804.00 | | | 379 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 223.00 | | | 266 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 800.00 | | 1 418.00 | 309 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 040.00 | | 1 418.00 | 183 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 291.00 | 4 440.00 | | 178 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 350.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 756.00 | 4 090.00 | | 174 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VP Divers | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 858.00 | 81 821.00 | 38.00 | 81 858.00 |