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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 169.00 | 150 946.00 | 28 223.00 | 179 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 224.00 | 175 242.00 | 150 982.00 | 326 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BT Marchandises | 72 249.00 | | 72 249.00 | 72 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 243.00 | 175 242.00 | 320 001.00 | 495 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
DH Report à nouveau | -76 694.00 | -61 900.00 | | -76 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 555.00 | -14 794.00 | | -7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 62 656.00 | 70 211.00 | | 62 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 029.00 | 154 028.00 | | 155 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 12 014.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 91 614.00 | | 65 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 466.00 | 43 000.00 | | 34 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 345.00 | 300 656.00 | | 257 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 001.00 | 370 866.00 | | 320 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 350.00 | 300 656.00 | | 187 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 977.00 | 34 568.00 | | 57 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 812.00 | | 18 037.00 | 308 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 326 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 201 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 393.00 | | 18 037.00 | 184 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 705.00 | 7 162.00 | 625.00 | 168 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 045.00 | 7 162.00 | 625.00 | 167 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 052.00 | 27 057.00 | 69 995.00 | 97 052.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 582.00 | 23 544.00 | 38.00 | 23 582.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 345.00 | 187 350.00 | 69 995.00 | 257 345.00 |