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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 760.00 | 24 662.00 | 97.00 | 24 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 385.00 | 149 618.00 | 1 766.00 | 151 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 564.00 | 175 941.00 | 124 623.00 | 300 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 413.00 | | 193 413.00 | 193 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 978.00 | 175 941.00 | 318 036.00 | 493 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DH Report à nouveau | -33 323.00 | | | -33 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 576.00 | | | -28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 032.00 | | | 233 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 036.00 | | | 318 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 032.00 | | | 233 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 217.00 | | | 311 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 300 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 341.00 | 123 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 312.00 | 176 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 732.00 | 3 863.00 | 10 653.00 | 182 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 116.00 | 2 341.00 | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 847.00 | 3 747.00 | 8 312.00 | 178 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 272.00 | 33 235.00 | 38.00 | 33 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |