| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 254.00 | 91 749.00 | 9 505.00 | 101 254.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 733 832.00 | 379 616.00 | 1 354 216.00 | 1 733 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 742.00 | 123 613.00 | 129.00 | 123 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 498.00 | 347 733.00 | 26 765.00 | 374 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 005.00 | 942 712.00 | 1 554 293.00 | 2 497 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BT Marchandises | 770 154.00 | 98 791.00 | 671 363.00 | 770 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 434.00 | 52 485.00 | 766 949.00 | 819 434.00 |
BZ Autres créances | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CF Disponibilités | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 504.00 | 151 277.00 | 1 696 227.00 | 1 847 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 509.00 | 1 093 988.00 | 3 250 520.00 | 4 344 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 640.00 | 409 200.00 | | 338 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 725 523.00 | | | 725 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 416.00 | 920 229.00 | | 914 416.00 |
DH Report à nouveau | -451 507.00 | -454 294.00 | | -451 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 265.00 | 2 787.00 | | -226 265.00 |
DK Provisions réglementées | 9 505.00 | 14 349.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 185.00 | 940 144.00 | | 1 358 185.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 926.00 | 819 709.00 | | 808 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 8 167.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 766.00 | 616 133.00 | | 776 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 216.00 | 199 160.00 | | 243 216.00 |
EA Autres dettes | 27 094.00 | 21 319.00 | | 27 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 335.00 | 1 666 770.00 | | 1 859 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 520.00 | 2 606 914.00 | | 3 250 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 758.00 | 982 470.00 | | 1 224 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 761.00 | 24 527.00 | | 50 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 358 791.00 | 16 654.00 | 4 375 445.00 | 4 358 791.00 |
FG Production vendue services | 55 786.00 | 638.00 | 56 424.00 | 55 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 577.00 | 17 292.00 | 4 431 869.00 | 4 414 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 958.00 | 6 730.00 | | 52 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 561.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 012.00 | 16 343.00 | | 69 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 975.00 | 1 601.00 | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 687.00 | 17 944.00 | | 77 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 004.00 | 1 505.00 | | 58 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | 5 920.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | 7 425.00 | | 60 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 551.00 | 10 519.00 | | 17 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -672.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 708.00 | 5 249 302.00 | | 4 680 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 972.00 | 5 246 515.00 | | 4 906 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 265.00 | 2 787.00 | | -226 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 509.00 | | 725 523.00 | 1 856 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 027.00 | 2 497 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 798.00 | 101 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 199.00 | 2 392 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 748.00 | | 725 523.00 | 1 718 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 670.00 | 107 038.00 | 84 997.00 | 920 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 886.00 | 11 661.00 | 32 798.00 | 112 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 784.00 | 95 378.00 | 52 199.00 | 807 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 349.00 | 2 131.00 | 6 975.00 | 14 349.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 217.00 | 98 791.00 | 75 217.00 | 75 217.00 |
6T Sur comptes clients | 48 705.00 | 27 665.00 | 23 885.00 | 48 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 922.00 | 126 456.00 | 99 101.00 | 123 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 271.00 | 161 587.00 | 106 076.00 | 138 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 456.00 | 99 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131.00 | 6 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 766.00 | 776 766.00 | | 776 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 940.00 | 108 940.00 | | 108 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 819 434.00 | | | 819 434.00 |
VB T. V. A. | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 124.00 | 106 546.00 | 387 041.00 | 741 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 940.00 | 1 023 940.00 | | 1 023 940.00 |
VW T.V.A. | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 285.00 | 1 223 707.00 | 387 041.00 | 1 858 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 808.00 | 30 688.00 | | 29 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 139.00 | 103 372.00 | | 109 139.00 |
ST Autres comptes | 294 618.00 | 344 610.00 | | 294 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 565.00 | 57 986.00 | | 54 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 577.00 | 9 202.00 | | 5 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 585.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 566.00 | 11 205.00 | | 11 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 397.00 | 20 332.00 | | 20 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 205.00 | 51 020.00 | | 50 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 487.00 | 1 004 356.00 | | 882 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 452.00 | 781 153.00 | | 674 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 888.00 | 522 758.00 | | 469 888.00 |