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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 528.00 | 99 042.00 | 161 486.00 | 260 528.00 |
BZ Autres créances | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
CF Disponibilités | 1 881 149.00 | | 1 881 149.00 | 1 881 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 351.00 | 99 042.00 | 2 110 309.00 | 2 209 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 554.00 | 99 042.00 | 2 111 512.00 | 2 210 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 160.00 | 346 160.00 | | 346 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 725 523.00 | 725 523.00 | | 725 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
DH Report à nouveau | -281 134.00 | | | -281 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 039.00 | -281 134.00 | | -246 039.00 |
DK Provisions réglementées | | 562.00 | | |
DL TOTAL (I) | 629 963.00 | 876 564.00 | | 629 963.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 449.00 | 832 789.00 | | 291 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 452.00 | 1 631.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 332.00 | 549 343.00 | | 699 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 751.00 | 309 820.00 | | 335 751.00 |
EA Autres dettes | 118 564.00 | 363 563.00 | | 118 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 549.00 | 2 057 265.00 | | 1 448 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 512.00 | 2 966 829.00 | | 2 111 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 549.00 | 2 057 265.00 | | 1 448 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 245.00 | 4 128.00 | 1 477 373.00 | 1 473 245.00 |
FG Production vendue services | 21 128.00 | 57.00 | 21 185.00 | 21 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 373.00 | 4 185.00 | 1 498 558.00 | 1 494 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 695 226.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052 475.00 | 200.00 | | 2 052 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 562.00 | 2 342.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054 008.00 | 697 768.00 | | 2 054 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 805.00 | 24 983.00 | | 32 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052 475.00 | 199.00 | | 2 052 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 280.00 | 25 182.00 | | 2 085 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 272.00 | 672 586.00 | | -31 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 719.00 | 4 754 043.00 | | 4 115 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 758.00 | 5 035 177.00 | | 4 361 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 039.00 | -281 134.00 | | -246 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 378.00 | | | 3 218 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217 175.00 | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031 341.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 358.00 | | | 183 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 341.00 | | | 3 031 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 700.00 | | 1 164 700.00 | 1 164 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 341.00 | | 1 066 341.00 | 1 066 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 880.00 | | 556 880.00 | 556 880.00 |
6T Sur comptes clients | 68 948.00 | 35 350.00 | 5 257.00 | 68 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 828.00 | 35 350.00 | 562 137.00 | 625 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 390.00 | 35 350.00 | 562 699.00 | 659 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 350.00 | 562 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 332.00 | 699 332.00 | | 699 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 453.00 | 264 453.00 | | 264 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 260 528.00 | 260 528.00 | | 260 528.00 |
VB T. V. A. | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 660.00 | 259 660.00 | | 259 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 997.00 | | | 485 997.00 |
VP Divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 689.00 | 324 689.00 | | 324 689.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 097.00 | 1 445 097.00 | | 1 445 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |