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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 342 569.00 | 552 569.00 | 1 790 000.00 | 2 342 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 891.00 | 389 891.00 | 15 000.00 | 404 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218 378.00 | 1 164 700.00 | 2 053 678.00 | 3 218 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BT Marchandises | 654 492.00 | 556 880.00 | 97 612.00 | 654 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 836.00 | 68 948.00 | 651 888.00 | 720 836.00 |
BZ Autres créances | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
CF Disponibilités | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 980.00 | 625 828.00 | 913 151.00 | 1 538 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 357.00 | 1 790 528.00 | 2 966 829.00 | 4 757 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 160.00 | 323 120.00 | | 346 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 725 523.00 | 725 523.00 | | 725 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 581.00 | 908 999.00 | | 37 581.00 |
DH Report à nouveau | | -677 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 134.00 | -193 559.00 | | -281 134.00 |
DK Provisions réglementées | 562.00 | 2 904.00 | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 876 564.00 | 1 137 088.00 | | 876 564.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 789.00 | 813 042.00 | | 832 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | 8 136.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 343.00 | 641 076.00 | | 549 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 820.00 | 255 743.00 | | 309 820.00 |
EA Autres dettes | 363 563.00 | 856 537.00 | | 363 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 057 265.00 | 2 576 777.00 | | 2 057 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 829.00 | 3 746 865.00 | | 2 966 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 265.00 | 2 064 993.00 | | 2 057 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 952.00 | | 3 898 952.00 | 3 898 952.00 |
FG Production vendue services | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 327.00 | | 3 950 327.00 | 3 950 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581 838.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695 226.00 | 238 542.00 | | 695 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342.00 | 7 264.00 | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 768.00 | 245 806.00 | | 697 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 983.00 | 139 150.00 | | 24 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 71.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 182.00 | 139 884.00 | | 25 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 586.00 | 105 921.00 | | 672 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 043.00 | 4 944 821.00 | | 4 754 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 177.00 | 5 138 381.00 | | 5 035 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 134.00 | -193 559.00 | | -281 134.00 |