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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 929.00 | 84 662.00 | 32 267.00 | 116 929.00 |
BZ Autres créances | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CF Disponibilités | 488 379.00 | | 488 379.00 | 488 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 995.00 | 84 662.00 | 563 333.00 | 647 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 995.00 | 84 662.00 | 563 333.00 | 647 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 160.00 | 346 160.00 | | 346 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 725 523.00 | 725 523.00 | | 725 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
DH Report à nouveau | -527 173.00 | -281 134.00 | | -527 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 564.00 | -246 039.00 | | -101 564.00 |
DL TOTAL (I) | 528 400.00 | 629 963.00 | | 528 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 291 449.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 699 332.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 672.00 | 335 751.00 | | 13 672.00 |
EA Autres dettes | 9 777.00 | 118 564.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 933.00 | 1 448 549.00 | | 34 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 333.00 | 2 111 512.00 | | 563 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 933.00 | 1 448 549.00 | | 34 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 709.00 | | -5 709.00 | -5 709.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 709.00 | | -5 709.00 | -5 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 36 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 264.00 | 280.00 | | 4 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 569.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 451.00 | 971.00 | | 14 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 052 475.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 451.00 | 2 054 008.00 | | 14 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 330.00 | 32 805.00 | | 23 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 052 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 330.00 | 2 085 280.00 | | 23 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 879.00 | -31 272.00 | | -8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 293.00 | 4 115 719.00 | | 66 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 857.00 | 4 361 758.00 | | 167 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 564.00 | -246 039.00 | | -101 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 042.00 | 4 597.00 | 18 977.00 | 99 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 042.00 | 4 597.00 | 18 977.00 | 99 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 042.00 | 4 597.00 | 51 977.00 | 132 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | 51 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VP Divers | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 506.00 | 39 577.00 | 116 929.00 | 156 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 20 146.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 735.00 | 244 384.00 | | 46 735.00 |
ST Autres comptes | 6 364.00 | 129 084.00 | | 6 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 26 762.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 13 693.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 33 839.00 | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 116.00 | 279 489.00 | | -4 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 050.00 | 207 234.00 | | 23 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 100.00 | 414 262.00 | | 53 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |