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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 125.00 | 63 024.00 | 133 101.00 | 196 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 757.00 | 63 656.00 | 133 101.00 | 196 757.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
084 Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
110 Total général Actif | 222 602.00 | 63 656.00 | 158 946.00 | 222 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 843.00 | 589 065.00 | | 666 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 159.00 | | |
230 Autres produits | 11 022.00 | 13 164.00 | | 11 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 865.00 | 602 388.00 | | 677 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 404.00 | 208 080.00 | | 250 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 030.00 | -1 085.00 | | 4 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 128 129.00 | 118 553.00 | | 128 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 104.00 | 5 763.00 | | 5 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 499.00 | 181 283.00 | | 186 499.00 |
252 Charges sociales | 69 194.00 | 66 280.00 | | 69 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 269.00 | 15 914.00 | | 20 269.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 748.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 494.00 | 595 575.00 | | 664 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 370.00 | 6 812.00 | | 13 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 2 733.00 | 3 148.00 | | 2 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 799.00 | 3 665.00 | | 10 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 477.00 | | | 186 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |