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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 1 013.00 | 819.00 | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 258.00 | 83 879.00 | 119 379.00 | 203 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 091.00 | 84 892.00 | 120 198.00 | 205 091.00 |
060 Stock marchandises | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
072 Créances – Autres | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
084 Disponibilités | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
110 Total général Actif | 248 273.00 | 84 892.00 | 163 381.00 | 248 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 913.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 848.00 | 666 843.00 | | 675 848.00 |
230 Autres produits | 13 612.00 | 11 022.00 | | 13 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 460.00 | 677 865.00 | | 689 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 991.00 | 250 404.00 | | 238 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 780.00 | 4 030.00 | | -1 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | 96.00 | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 129 600.00 | 128 129.00 | | 129 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | 5 104.00 | | 7 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 354.00 | 186 499.00 | | 201 354.00 |
252 Charges sociales | 75 233.00 | 69 194.00 | | 75 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 236.00 | 20 269.00 | | 21 236.00 |
262 Autres charges | 771.00 | 770.00 | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 373.00 | 664 494.00 | | 673 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 087.00 | 13 370.00 | | 16 087.00 |
290 Produits exceptionnels | | 682.00 | | |
294 Charges financières | 3 165.00 | 2 733.00 | | 3 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | 246.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 274.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 737.00 | 10 799.00 | | 11 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 858.00 | | | 858.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 757.00 | | | 196 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |