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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 160.00 | 181 185.00 | 85 975.00 | 267 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 992.00 | 183 017.00 | 85 975.00 | 268 992.00 |
060 Stock marchandises | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
072 Créances – Autres | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
084 Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
110 Total général Actif | 304 175.00 | 183 017.00 | 121 158.00 | 304 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 442.00 | 410 948.00 | | 452 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 680.00 | 27 418.00 | | 43 680.00 |
230 Autres produits | 15 897.00 | 7 208.00 | | 15 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 019.00 | 445 574.00 | | 512 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 161.00 | 170 877.00 | | 210 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 588.00 | -91.00 | | -2 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | 1 506.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 124 835.00 | 133 250.00 | | 124 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 564.00 | 3 330.00 | | 4 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 653.00 | | | 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 180.00 | 138 583.00 | | 150 180.00 |
252 Charges sociales | 34 147.00 | 32 758.00 | | 34 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 969.00 | 27 658.00 | | 23 969.00 |
262 Autres charges | 2 392.00 | 869.00 | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 636.00 | 508 740.00 | | 548 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 617.00 | -63 165.00 | | -36 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 1 087.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 929.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 696.00 | -65 181.00 | | -32 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 310.00 | | | 261 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |