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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 478.00 | 157 216.00 | 102 262.00 | 259 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 310.00 | 159 048.00 | 102 262.00 | 261 310.00 |
060 Stock marchandises | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
072 Créances – Autres | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
084 Disponibilités | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
110 Total général Actif | 320 031.00 | 159 048.00 | 160 983.00 | 320 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 948.00 | 655 219.00 | | 410 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
230 Autres produits | 7 208.00 | 12 085.00 | | 7 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 574.00 | 667 304.00 | | 445 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 877.00 | 228 023.00 | | 170 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -160.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 506.00 | 325.00 | | 1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 133 250.00 | 142 243.00 | | 133 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 6 119.00 | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 583.00 | 187 429.00 | | 138 583.00 |
252 Charges sociales | 32 758.00 | 74 635.00 | | 32 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 658.00 | 24 753.00 | | 27 658.00 |
262 Autres charges | 869.00 | 1 225.00 | | 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 740.00 | 664 596.00 | | 508 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 165.00 | 2 708.00 | | -63 165.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 716.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | 772.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 181.00 | 1 221.00 | | -65 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 813 502.00 | | | 813 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 390 572.00 | | | 390 572.00 |