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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 520.00 | 25 353.00 | 16 167.00 | 41 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 311.00 | 30 180.00 | 13 131.00 | 43 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 470.00 | 58 391.00 | 33 080.00 | 91 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 164.00 | | 301 164.00 | 301 164.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 208.00 | | 447 208.00 | 447 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 678.00 | 58 391.00 | 480 288.00 | 538 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 210 274.00 | 162 125.00 | | 210 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 851.00 | 48 149.00 | | 54 851.00 |
DL TOTAL (I) | 276 455.00 | 221 604.00 | | 276 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 739.00 | 12 644.00 | | 7 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 818.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 98 917.00 | | 81 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 212.00 | 86 595.00 | | 84 212.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 3 425.00 | | 3 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 833.00 | 202 399.00 | | 203 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 288.00 | 424 003.00 | | 480 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 072.00 | | 19 398.00 | 72 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 433.00 | | 16 398.00 | 68 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | 3 000.00 | 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 195.00 | 23 195.00 | | 35 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 23 195.00 | | 32 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | 693.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 301 164.00 | | | 301 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 5 077.00 | 2 605.00 | 7 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 337.00 | 346 337.00 | 1.00 | 346 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 833.00 | 201 228.00 | 2 605.00 | 203 833.00 |