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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 805.00 | 53 942.00 | 11 863.00 | 65 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 420.00 | 19 245.00 | 24 175.00 | 43 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 468.00 | 76 504.00 | 59 963.00 | 136 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 761.00 | 51 750.00 | 278 011.00 | 329 761.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CF Disponibilités | 99 739.00 | | 99 739.00 | 99 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 868.00 | 51 750.00 | 448 118.00 | 499 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 336.00 | 128 254.00 | 508 082.00 | 636 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
DH Report à nouveau | -169 674.00 | | | -169 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 624.00 | -169 674.00 | | -72 624.00 |
DL TOTAL (I) | 45 751.00 | 118 375.00 | | 45 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 420.00 | 18 447.00 | | 212 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 641.00 | 167 876.00 | | 87 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 106 001.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 53 294.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 331.00 | 345 618.00 | | 462 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 082.00 | 463 992.00 | | 508 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 869.00 | | 46 277.00 | 132 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 678.00 | 136 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 678.00 | 109 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 626.00 | | 45 277.00 | 106 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | 1 000.00 | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 166.00 | 12 956.00 | 17 618.00 | 81 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 212.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 061.00 | 12 744.00 | 17 618.00 | 78 061.00 |