| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 105.00 | 212.00 | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 691.00 | 47 730.00 | 12 961.00 | 60 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 935.00 | 30 331.00 | 15 604.00 | 45 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 869.00 | 81 166.00 | 51 703.00 | 132 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 308.00 | 51 750.00 | 354 558.00 | 406 308.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 040.00 | 51 750.00 | 412 290.00 | 464 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 908.00 | 132 916.00 | 463 992.00 | 596 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 276 719.00 | 265 125.00 | | 276 719.00 |
DH Report à nouveau | | -19 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 674.00 | 30 814.00 | | -169 674.00 |
DL TOTAL (I) | 118 375.00 | 288 049.00 | | 118 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | 23 447.00 | | 18 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 876.00 | 41 947.00 | | 167 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 001.00 | 81 499.00 | | 106 001.00 |
EA Autres dettes | 53 294.00 | 4 762.00 | | 53 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 618.00 | 151 654.00 | | 345 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 992.00 | 439 703.00 | | 463 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 369.00 | | 74 160.00 | 121 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 660.00 | 132 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 414.00 | 106 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087.00 | | 230.00 | 3 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 200.00 | | 51 840.00 | 117 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 22 090.00 | 1 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 074.00 | 16 496.00 | 25 405.00 | 90 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 226.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 195.00 | 16 271.00 | 25 405.00 | 87 195.00 |