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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 695.00 | 59 893.00 | 6 801.00 | 66 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 827.00 | 29 074.00 | 61 753.00 | 90 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 380.00 | 92 284.00 | 77 095.00 | 169 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BN En cours de production de biens | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 523.00 | | 384 523.00 | 384 523.00 |
BZ Autres créances | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CF Disponibilités | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 320.00 | | 509 320.00 | 509 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 701.00 | 92 284.00 | 586 417.00 | 678 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 276 718.00 | 276 719.00 | | 276 718.00 |
DH Report à nouveau | -242 297.00 | -169 674.00 | | -242 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252.00 | -72 624.00 | | 93 252.00 |
DL TOTAL (I) | 139 004.00 | 45 751.00 | | 139 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 507.00 | 212 420.00 | | 178 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 989.00 | 87 053.00 | | 115 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 873.00 | 156 081.00 | | 136 873.00 |
EA Autres dettes | 14 192.00 | 4 492.00 | | 14 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 413.00 | 461 147.00 | | 447 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 417.00 | 506 898.00 | | 586 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 180.00 | 460 047.00 | | 312 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 048.00 | 111 048.00 | | 111 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 785.00 | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 384 523.00 | 384 523.00 | | 384 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 507.00 | 44 375.00 | 134 133.00 | 178 507.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 312.00 | 419 527.00 | 7 785.00 | 427 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 313.00 | 312 181.00 | 134 133.00 | 446 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |