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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 498.00 | 2 002.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 994.00 | 26 242.00 | 26 752.00 | 52 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 827.00 | 28 740.00 | 105 087.00 | 133 827.00 |
060 Stock marchandises | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
110 Total général Actif | 199 258.00 | 28 740.00 | 170 518.00 | 199 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 241.00 | 192 121.00 | | 202 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 358.00 | 105 176.00 | | 98 358.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 229.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 619.00 | 297 525.00 | | 300 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 501.00 | 126 597.00 | | 132 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | -9 038.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 73 462.00 | 64 970.00 | | 73 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 1 883.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 859.00 | 37 843.00 | | 48 859.00 |
252 Charges sociales | 22 437.00 | 22 096.00 | | 22 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 630.00 | 10 212.00 | | 10 630.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 339.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 768.00 | 254 903.00 | | 290 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 851.00 | 42 623.00 | | 9 851.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 12.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
294 Charges financières | 3 481.00 | 3 939.00 | | 3 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 5 423.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 474.00 | 32 473.00 | | 8 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |