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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 55 126.00 | 12 037.00 | 67 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 997.00 | 59 626.00 | 88 371.00 | 147 997.00 |
060 Stock marchandises | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 910.00 | | 156 910.00 | 156 910.00 |
110 Total général Actif | 304 907.00 | 59 626.00 | 245 281.00 | 304 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 914.00 | 250 697.00 | | 311 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 352.00 | 140 611.00 | | 196 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 583.00 | 14 662.00 | | 10 583.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 384.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 906.00 | 406 354.00 | | 518 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 080.00 | 159 843.00 | | 208 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 535.00 | -1 520.00 | | -4 535.00 |
242 Autres charges externes. | 103 479.00 | 84 839.00 | | 103 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 459.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 403.00 | 86 566.00 | | 108 403.00 |
252 Charges sociales | 39 406.00 | 30 407.00 | | 39 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 179.00 | 2 774.00 | | 3 179.00 |
262 Autres charges | 2 987.00 | 652.00 | | 2 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 405.00 | 366 020.00 | | 463 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 501.00 | 40 334.00 | | 55 501.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 28.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | 1 664.00 | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 5 580.00 | | 10 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 711.00 | 33 118.00 | | 44 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |