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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 398.00 | 1 102.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 994.00 | 35 253.00 | 15 741.00 | 50 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 827.00 | 38 651.00 | 93 176.00 | 131 827.00 |
060 Stock marchandises | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
072 Créances – Autres | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 549.00 | | 69 549.00 | 69 549.00 |
110 Total général Actif | 201 377.00 | 38 651.00 | 162 726.00 | 201 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 806.00 | | | 806.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -256.00 | | | -256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |