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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 298.00 | 202.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 184.00 | 45 426.00 | 8 758.00 | 54 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 017.00 | 49 724.00 | 85 293.00 | 135 017.00 |
060 Stock marchandises | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
110 Total général Actif | 212 858.00 | 49 724.00 | 163 133.00 | 212 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 827.00 | | | 131 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 680.00 | | | 77 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |