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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 797.00 | 15 807.00 | 12 990.00 | 28 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 566.00 | 81 257.00 | 155 310.00 | 236 566.00 |
040 Immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 735.00 | 97 064.00 | 312 672.00 | 409 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
072 Créances – Autres | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
084 Disponibilités | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
110 Total général Actif | 462 837.00 | 97 064.00 | 365 773.00 | 462 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 857.00 | 361 121.00 | | 384 857.00 |
230 Autres produits | 5 640.00 | 5 648.00 | | 5 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 497.00 | 366 769.00 | | 390 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 244.00 | 113 344.00 | | 117 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 519.00 | -6 440.00 | | 1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 74 822.00 | 73 368.00 | | 74 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 815.00 | 4 752.00 | | 6 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 498.00 | 103 586.00 | | 108 498.00 |
252 Charges sociales | 27 029.00 | 23 922.00 | | 27 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 472.00 | 35 538.00 | | 35 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | 184.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 598.00 | 348 254.00 | | 371 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 900.00 | 18 514.00 | | 18 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 880.00 | 1 928.00 | | 4 880.00 |
294 Charges financières | 6 193.00 | 9 033.00 | | 6 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 606.00 | 11 409.00 | | 13 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 346.00 | | | 410 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 219.00 | | | 219.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 981.00 | | | 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 200.00 | | | 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 184.00 | | | 184.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |