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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 797.00 | 21 569.00 | 7 228.00 | 28 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 932.00 | 111 063.00 | 138 869.00 | 249 932.00 |
040 Immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 101.00 | 132 632.00 | 290 469.00 | 423 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
072 Créances – Autres | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
084 Disponibilités | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
110 Total général Actif | 478 643.00 | 132 632.00 | 346 011.00 | 478 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 219.00 | 384 857.00 | | 431 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
230 Autres produits | 6 388.00 | 5 640.00 | | 6 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 073.00 | 390 497.00 | | 445 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 738.00 | 117 244.00 | | 121 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608.00 | 1 519.00 | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 74 357.00 | 74 822.00 | | 74 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 6 815.00 | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 122.00 | 108 498.00 | | 139 122.00 |
252 Charges sociales | 35 797.00 | 27 029.00 | | 35 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 569.00 | 35 472.00 | | 35 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | 200.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 720.00 | 371 598.00 | | 411 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 353.00 | 18 900.00 | | 33 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 545.00 | 4 880.00 | | 4 545.00 |
294 Charges financières | 5 409.00 | 6 193.00 | | 5 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 981.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 427.00 | 13 606.00 | | 29 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 735.00 | | | 409 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 206.00 | | | 206.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 200.00 | | | 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |