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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 797.00 | 27 331.00 | 1 466.00 | 28 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 874.00 | 141 167.00 | 117 707.00 | 258 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 921.00 | 168 498.00 | 261 423.00 | 429 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
072 Créances – Autres | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
084 Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
110 Total général Actif | 479 299.00 | 168 498.00 | 310 801.00 | 479 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 571.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 025.00 | 431 219.00 | | 485 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | 7 467.00 | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 8 254.00 | 6 388.00 | | 8 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 880.00 | 445 073.00 | | 497 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 686.00 | 121 738.00 | | 159 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 700.00 | -608.00 | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 64 693.00 | 74 357.00 | | 64 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | 5 538.00 | | 7 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 423.00 | 139 122.00 | | 166 423.00 |
252 Charges sociales | 41 926.00 | 35 797.00 | | 41 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 866.00 | 35 569.00 | | 35 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 215.00 | 206.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 074.00 | 411 720.00 | | 470 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 806.00 | 33 353.00 | | 27 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 952.00 | 4 545.00 | | 4 952.00 |
294 Charges financières | 3 662.00 | 5 409.00 | | 3 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 063.00 | | 3 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 706.00 | 29 427.00 | | 23 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 101.00 | | | 423 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 215.00 | | | 215.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 215.00 | | | 215.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |