| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 674.00 | 160 738.00 | 90 936.00 | 251 674.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 721.00 | 189 535.00 | 233 186.00 | 422 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
110 Total général Actif | 458 070.00 | 189 535.00 | 268 536.00 | 458 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 468.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 169.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 812.00 | 485 025.00 | | 483 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 600.00 | | |
230 Autres produits | 9 032.00 | 8 254.00 | | 9 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 844.00 | 497 880.00 | | 492 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 546.00 | 159 686.00 | | 138 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 621.00 | -6 700.00 | | 4 621.00 |
242 Autres charges externes. | 72 131.00 | 64 693.00 | | 72 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | 7 939.00 | | 6 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 740.00 | 166 423.00 | | 190 740.00 |
252 Charges sociales | 35 236.00 | 41 926.00 | | 35 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 958.00 | 35 866.00 | | 23 958.00 |
256 Dotations aux provisions | 216.00 | 215.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 267.00 | 470 074.00 | | 472 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 577.00 | 27 806.00 | | 20 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 019.00 | 4 952.00 | | 5 019.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | 3 662.00 | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 279.00 | 2 122.00 | | 4 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 3 268.00 | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 897.00 | 23 706.00 | | 15 897.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 921.00 | | | 429 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 721.00 | | | 721.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 216.00 | | | 216.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 215.00 | | | 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |