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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 669.00 | | 467 669.00 | 467 669.00 |
CU Autres participations | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 651.00 | | | -21 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
DK Provisions réglementées | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 658.00 | | | 277 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 456.00 | | | 397 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 669.00 | | | 467 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 395.00 | | | 175 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 658.00 | 55 597.00 | 222 061.00 | 277 658.00 |
VI Groupe et associés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 456.00 | 175 395.00 | 222 061.00 | 397 456.00 |