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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 804.00 | | 512 804.00 | 512 804.00 |
CU Autres participations | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
DK Provisions réglementées | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 156 337.00 | | | 156 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 467.00 | | | 356 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 804.00 | | | 512 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 467.00 | | | 356 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VI Groupe et associés | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 467.00 | 356 467.00 | | 356 467.00 |