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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 695.00 | | 476 695.00 | 476 695.00 |
CU Autres participations | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 296.00 | | | 293 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 695.00 | | | 476 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 741.00 | | | 235 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 127.00 | 57 572.00 | 57 555.00 | 115 127.00 |
VI Groupe et associés | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 296.00 | 235 741.00 | 57 555.00 | 293 296.00 |