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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 565.00 | | 494 565.00 | 494 565.00 |
CU Autres participations | 418 810.00 | | 418 810.00 | 418 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DK Provisions réglementées | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
DL TOTAL (I) | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 792.00 | | | 224 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
EA Autres dettes | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 924.00 | | | 393 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 565.00 | | | 494 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 086.00 | | | 224 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
UX Autres créances clients | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 792.00 | 54 955.00 | 169 837.00 | 224 792.00 |
VI Groupe et associés | 85 338.00 | 85 338.00 | | 85 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 924.00 | 224 086.00 | 169 837.00 | 393 924.00 |