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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 302.00 | 1 197.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 697.00 | 140 094.00 | 206 602.00 | 346 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 197.00 | 141 396.00 | 227 800.00 | 369 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 465.00 | | 304 465.00 | 304 465.00 |
BZ Autres créances | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 143 989.00 | | 143 989.00 | 143 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 828.00 | | 671 828.00 | 671 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 025.00 | 141 396.00 | 899 629.00 | 1 041 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
DL TOTAL (I) | 229 797.00 | | | 229 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 151.00 | | | 316 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 831.00 | | | 669 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 629.00 | | | 899 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 010.00 | | | 622 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 483.00 | | 1 959 483.00 | 1 959 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 483.00 | | 1 959 483.00 | 1 959 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 128.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 477.00 | | | 2 048 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 227.00 | | | 1 990 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 334.00 | | | 147 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 649.00 | | | 309 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 648.00 | | | 289 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 412.00 | 81 129.00 | 28 144.00 | 88 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 412.00 | 81 129.00 | 28 144.00 | 88 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 151.00 | 316 151.00 | | 316 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 892.00 | 21 071.00 | 47 821.00 | 68 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 497.00 | 386 497.00 | | 386 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 832.00 | 622 011.00 | 47 821.00 | 669 832.00 |