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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 200.00 | 238 854.00 | 294 346.00 | 533 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 700.00 | 241 354.00 | 314 346.00 | 555 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 991.00 | | 292 991.00 | 292 991.00 |
BZ Autres créances | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 657.00 | | 513 657.00 | 513 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 357.00 | 241 354.00 | 828 003.00 | 1 069 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 297 195.00 | | | 297 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 958.00 | | | 149 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 716.00 | | | 228 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 808.00 | | | 530 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 003.00 | | | 828 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 742.00 | | | 441 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 655.00 | | 165 406.00 | 430 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 360.00 | 555 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 360.00 | 535 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 655.00 | | 165 406.00 | 410 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 394.00 | 95 083.00 | 40 124.00 | 186 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 394.00 | 95 083.00 | 40 124.00 | 186 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 717.00 | 228 717.00 | | 228 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 292 991.00 | 292 991.00 | | 292 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 160.00 | 50 093.00 | 89 066.00 | 139 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VP Divers | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 375.00 | 149 375.00 | | 149 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 808.00 | 441 742.00 | 89 066.00 | 530 808.00 |