| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 429.00 | 268 199.00 | 366 230.00 | 634 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 929.00 | 270 699.00 | 386 230.00 | 656 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 654.00 | | 216 654.00 | 216 654.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 270.00 | | 398 270.00 | 398 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 200.00 | 270 699.00 | 784 501.00 | 1 055 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 413.00 | | | 213 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 296.00 | | | 555 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 501.00 | | | 784 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 866.00 | | | 416 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 701.00 | | 194 589.00 | 555 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 360.00 | 656 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 360.00 | 636 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 701.00 | | 194 589.00 | 535 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 354.00 | 104 355.00 | 75 010.00 | 241 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 354.00 | 104 355.00 | 75 010.00 | 241 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 216 655.00 | 216 655.00 | | 216 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 766.00 | 75 337.00 | 138 429.00 | 213 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 467.00 | 285 467.00 | | 285 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 296.00 | 416 867.00 | 138 429.00 | 555 296.00 |