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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 927.00 | 572.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 154.00 | 184 467.00 | 223 687.00 | 408 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 654.00 | 186 394.00 | 244 260.00 | 430 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
BZ Autres créances | 93 296.00 | | 93 296.00 | 93 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 351.00 | | 678 351.00 | 678 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 005.00 | 186 394.00 | 922 611.00 | 1 109 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 730.00 | | | 336 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 849.00 | | | 179 849.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 673.00 | | | 667 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 611.00 | | | 922 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 010.00 | | | 595 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 195.00 | | 1 944 195.00 | 1 944 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 195.00 | | 1 944 195.00 | 1 944 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 163.00 | | | 2 072 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 022.00 | | | 2 047 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 197.00 | | | 369 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 197.00 | | | 349 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 397.00 | 68 558.00 | 23 568.00 | 141 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 397.00 | 68 558.00 | 23 568.00 | 141 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 731.00 | 336 731.00 | | 336 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 184.00 | 54 184.00 | | 54 184.00 |
UX Autres créances clients | 330 266.00 | | | 330 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 180.00 | 23 517.00 | 64 234.00 | 96 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VP Divers | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 924.00 | 430 924.00 | | 430 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 673.00 | 595 010.00 | 64 234.00 | 667 673.00 |