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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 382.00 | 524.00 | 26 858.00 | 27 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 382.00 | 524.00 | 232 858.00 | 233 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 711.00 | 524.00 | 275 187.00 | 275 711.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
DL TOTAL (I) | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 187.00 | | | 275 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 33 382.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 6 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 164.00 | 6 874.00 | 13 290.00 | 20 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 490.00 | 25 201.00 | 13 290.00 | 38 490.00 |