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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 562.00 | 31 390.00 | 1 172.00 | 32 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 690.00 | 36 325.00 | 382 364.00 | 418 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 416.00 | | 92 416.00 | 92 416.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 294.00 | 36 325.00 | 487 969.00 | 524 294.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DG Autres réserves | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 334 201.00 | | | 334 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 969.00 | | | 487 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 293.00 | | | 94 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 251.00 | 15 074.00 | | 21 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 251.00 | 10 139.00 | | 21 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 058.00 | 17 648.00 | 70 410.00 | 88 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 768.00 | 83 358.00 | 70 410.00 | 153 768.00 |