| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 32 454.00 | 262.00 | 32 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 344.00 | 37 389.00 | 755 954.00 | 793 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CF Disponibilités | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 689.00 | 37 389.00 | 949 300.00 | 986 689.00 |
CU Autres participations | 755 500.00 | | 755 500.00 | 755 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
DL TOTAL (I) | 444 004.00 | | | 444 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 605.00 | | | 452 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 296.00 | | | 505 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 300.00 | | | 949 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 893.00 | 497.00 | | 36 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 957.00 | 497.00 | | 31 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 605.00 | 49 808.00 | 182 613.00 | 452 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 296.00 | 102 499.00 | 182 613.00 | 505 296.00 |