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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 320.00 | 10 811.00 | 20 509.00 | 31 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 520.00 | 10 811.00 | 366 709.00 | 377 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 696.00 | 10 811.00 | 449 885.00 | 460 696.00 |
CU Autres participations | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 180.00 | | | 241 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 877.00 | | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
DL TOTAL (I) | 297 625.00 | | | 297 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 885.00 | | | 449 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 382.00 | | 144 138.00 | 233 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 382.00 | | 3 938.00 | 27 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | 140 200.00 | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 10 287.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 10 287.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
VB T. V. A. | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 381.00 | 17 502.00 | 49 022.00 | 88 381.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 260.00 | 81 381.00 | 49 022.00 | 152 260.00 |