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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 667.00 | 512.00 | 1 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 364.00 | 8 635.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 1 665.00 | 10 177.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 686.00 | 14 206.00 | 60 479.00 | 74 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 709.00 | 22 904.00 | 355 805.00 | 378 709.00 |
BT Marchandises | 332 608.00 | | 332 608.00 | 332 608.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 135 091.00 | | 135 091.00 | 135 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 688.00 | | 471 688.00 | 471 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 398.00 | 22 904.00 | 827 494.00 | 850 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
DL TOTAL (I) | 190 996.00 | | | 190 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 823.00 | | | 204 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 497.00 | | | 636 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 494.00 | | | 827 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 728.00 | | | 468 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 868.00 | | 1 000 868.00 | 1 000 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 868.00 | | 1 000 868.00 | 1 000 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 31 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 631.00 | | | 1 002 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 904.00 | | | 881 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 097.00 | | | 354 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770.00 | 14 135.00 | | 8 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | 393.00 | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 3 750.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 881.00 | 9 991.00 | | 5 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 139.00 | 254 139.00 | | 254 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 824.00 | 37 054.00 | 154 390.00 | 204 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 989.00 | 3 989.00 | 46 000.00 | 49 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 498.00 | 468 728.00 | 154 390.00 | 636 498.00 |