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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 864.00 | 1 135.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 5 094.00 | 6 748.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 652.00 | 38 064.00 | 51 587.00 | 89 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 675.00 | 58 203.00 | 349 471.00 | 407 675.00 |
BT Marchandises | 215 966.00 | | 215 966.00 | 215 966.00 |
BZ Autres créances | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CF Disponibilités | 174 204.00 | | 174 204.00 | 174 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 337.00 | | 413 337.00 | 413 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 012.00 | 58 203.00 | 762 809.00 | 821 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DL TOTAL (I) | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 330.00 | | | 130 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 492.00 | | | 400 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 809.00 | | | 762 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 514.00 | | | 308 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 951.00 | | 1 229 951.00 | 1 229 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 951.00 | | 1 229 951.00 | 1 229 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 045.00 | |
GE Autres charges | | | 40 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 549.00 | | | 1 254 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 908.00 | | | 1 154 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 555.00 | | | 443 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 879.00 | 407 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 879.00 | 101 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 466.00 | 24 045.00 | 6 308.00 | 40 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | 119.00 | | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 3 750.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 291.00 | 20 176.00 | 6 308.00 | 29 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 331.00 | 38 352.00 | 91 978.00 | 130 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
VP Divers | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 166.00 | 23 166.00 | 40 000.00 | 63 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 493.00 | 308 514.00 | 91 978.00 | 400 493.00 |