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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 180.00 | 1 061.00 | 119.00 | 1 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 114.00 | 4 885.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 3 380.00 | 8 463.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 531.00 | 25 910.00 | 93 620.00 | 119 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 554.00 | 40 466.00 | 403 088.00 | 443 554.00 |
BT Marchandises | 197 086.00 | | 197 086.00 | 197 086.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 293 303.00 | | 293 303.00 | 293 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 307.00 | | 538 307.00 | 538 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 862.00 | 40 466.00 | 941 395.00 | 981 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 996.00 | | | 168 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
DL TOTAL (I) | 262 675.00 | | | 262 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 917.00 | | | 167 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 942.00 | | | 284 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 720.00 | | | 678 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 395.00 | | | 941 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 501.00 | | | 548 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 598.00 | | 1 324 598.00 | 1 324 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 598.00 | | 1 324 598.00 | 1 324 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 562.00 | |
GE Autres charges | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 172.00 | | | 1 327 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 493.00 | | | 1 255 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 710.00 | | | 378 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 904.00 | 17 562.00 | | 22 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 393.00 | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 3 750.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | 13 419.00 | | 15 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 507.00 | 179 507.00 | | 179 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 942.00 | 284 942.00 | | 284 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 917.00 | 37 699.00 | 130 219.00 | 167 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
VP Divers | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 918.00 | 47 918.00 | 46 000.00 | 93 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 720.00 | 548 502.00 | 130 219.00 | 678 720.00 |