| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 6 809.00 | 5 033.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 533.00 | 50 676.00 | 39 856.00 | 90 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 376.00 | 72 486.00 | 334 889.00 | 407 376.00 |
BT Marchandises | 227 612.00 | | 227 612.00 | 227 612.00 |
BZ Autres créances | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
CF Disponibilités | 184 543.00 | | 184 543.00 | 184 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 885.00 | | 485 885.00 | 485 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 262.00 | 72 486.00 | 820 775.00 | 893 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 316.00 | | | 340 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
DL TOTAL (I) | 458 299.00 | | | 458 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 059.00 | | | 92 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 476.00 | | | 362 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 775.00 | | | 820 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 439.00 | | | 309 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 265.00 | | 1 261 265.00 | 1 261 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 265.00 | | 1 261 265.00 | 1 261 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 44 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 799.00 | | | -8 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 572.00 | | | 1 262 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 589.00 | | | 1 166 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 676.00 | | 881.00 | 407 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 407 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 180.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 495.00 | | 881.00 | 101 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 204.00 | 15 463.00 | 1 180.00 | 58 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | 1 135.00 | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 159.00 | 14 327.00 | | 43 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 289.00 | 192 289.00 | | 192 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 059.00 | 39 022.00 | 53 037.00 | 92 059.00 |
VI Groupe et associés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 730.00 | 73 730.00 | 40 000.00 | 113 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 477.00 | 309 440.00 | 53 037.00 | 362 477.00 |