| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 796.00 | 3 424.00 | 11 372.00 | 14 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 282.00 | 1 384.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 463.00 | 3 707.00 | 12 756.00 | 16 463.00 |
BT Marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 292.00 | 3 707.00 | 109 585.00 | 113 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DL TOTAL (I) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 687.00 | | 276 687.00 | 276 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 687.00 | | 276 687.00 | 276 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 188.00 | | | 278 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 206.00 | 7 257.00 | | 9 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 7 257.00 | | 9 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 3 093.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 3 093.00 | | 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |