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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 2 572.00 | 25.00 | 2 547.00 | 2 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 673.00 | 45 643.00 | 19 029.00 | 64 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 075.00 | 4 462.00 | 6 612.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 621.00 | 51 432.00 | 28 188.00 | 79 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 263 352.00 | | 263 352.00 | 263 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 770.00 | | 363 770.00 | 363 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 391.00 | 51 432.00 | 391 959.00 | 443 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 166.00 | 126 325.00 | | 130 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 932.00 | 143 841.00 | | 113 932.00 |
DL TOTAL (I) | 249 599.00 | 275 666.00 | | 249 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 306.00 | 63 175.00 | | 46 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 74 197.00 | | 67 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | 54 870.00 | | 20 008.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 34 064.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 359.00 | 249 895.00 | | 142 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 959.00 | 525 562.00 | | 391 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 085.00 | 203 676.00 | | 113 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 356.00 | | 8 265.00 | 71 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 056.00 | | 8 265.00 | 70 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 383.00 | 10 050.00 | | 41 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 083.00 | 10 050.00 | | 40 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 250.00 | 16 977.00 | 29 273.00 | 46 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 359.00 | 113 086.00 | 29 273.00 | 142 359.00 |