| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 55.00 | 1 245.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 199.00 | 7 089.00 | 14 110.00 | 21 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 1.00 | 523.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 023.00 | 7 145.00 | 15 878.00 | 23 023.00 |
BT Marchandises | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 387.00 | 7 145.00 | 147 242.00 | 154 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DL TOTAL (I) | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 254.00 | | | 77 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 669.00 | | 310 669.00 | 310 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 669.00 | | 310 669.00 | 310 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 310.00 | | | 321 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706.00 | 4 068.00 | 685.00 | 3 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | 4 068.00 | 685.00 | 3 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |