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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 379.00 | 38 231.00 | 22 148.00 | 60 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 676.00 | 1 851.00 | 7 824.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 355.00 | 41 382.00 | 29 973.00 | 71 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BN En cours de production de biens | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
BZ Autres créances | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
CF Disponibilités | 217 122.00 | | 217 122.00 | 217 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 589.00 | | 495 589.00 | 495 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 945.00 | 41 382.00 | 525 562.00 | 566 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 325.00 | | | 126 325.00 |
DH Report à nouveau | | 70 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 841.00 | 105 736.00 | | 143 841.00 |
DL TOTAL (I) | 275 666.00 | 181 825.00 | | 275 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 175.00 | 64 370.00 | | 63 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 044.00 | 10 046.00 | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 197.00 | 39 087.00 | | 74 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | 63 150.00 | | 54 870.00 |
EA Autres dettes | 34 064.00 | 585.00 | | 34 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 895.00 | 177 240.00 | | 249 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 562.00 | 359 066.00 | | 525 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 676.00 | 177 240.00 | | 203 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 535.00 | | 18 546.00 | 55 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 71 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 70 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 235.00 | | 18 546.00 | 54 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 774.00 | 10 360.00 | 751.00 | 31 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 10 360.00 | 751.00 | 30 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
UX Autres créances clients | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VC Groupe et associés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 112.00 | 16 893.00 | 46 219.00 | 63 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 226.00 | 228 226.00 | | 228 226.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 851.00 | 197 632.00 | 46 219.00 | 243 851.00 |