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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 308.00 | 1 228.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 99 575.00 | 1 137.00 | 98 438.00 | 99 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 3 118.00 | 6 917.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 156.00 | 4 564.00 | 108 592.00 | 113 156.00 |
BT Marchandises | 89 932.00 | 4 647.00 | 85 285.00 | 89 932.00 |
BZ Autres créances | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CF Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 437.00 | 4 647.00 | 90 790.00 | 95 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 593.00 | 9 210.00 | 199 382.00 | 208 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97.00 | | | -97.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 382.00 | | | 199 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 361.00 | | | 150 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 098.00 | | | 151 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97.00 | | | -97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 156.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 564.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 427.00 | 8 357.00 | 34 451.00 | 52 427.00 |
VI Groupe et associés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 430.00 | 150 361.00 | 34 451.00 | 194 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |