| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 99 575.00 | 6 575.00 | 93 000.00 | 99 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 6 418.00 | 575.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 113.00 | 14 529.00 | 95 584.00 | 110 113.00 |
BT Marchandises | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 757.00 | 14 529.00 | 195 228.00 | 209 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 490.00 | -1 542.00 | | -1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 52.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 554.00 | 3 510.00 | | 5 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 692.00 | 18 451.00 | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 380.00 | 121 141.00 | | 133 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 16 506.00 | | 22 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | 5 321.00 | | 12 349.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 674.00 | 166 419.00 | | 189 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 228.00 | 169 929.00 | | 195 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 929.00 | 156 801.00 | | 188 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 014.00 | | 194 014.00 | 194 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 014.00 | | 194 014.00 | 194 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 732.00 | 5 704.00 | | 7 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 700.00 | 5 000.00 | | 24 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 700.00 | 5 000.00 | | 24 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 700.00 | -5 000.00 | | -24 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 163.00 | 147 197.00 | | 213 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 119.00 | 147 146.00 | | 211 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | 52.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786.00 | 743.00 | | 13 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 178.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 566.00 | | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 619.00 | 20 874.00 | 745.00 | 21 619.00 |
VI Groupe et associés | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 674.00 | 188 929.00 | 745.00 | 189 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 1 316.00 | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | 4 744.00 | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 9 366.00 | 7 732.00 | | 9 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 533.00 | 12 980.00 | | 13 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 819.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | 2 135.00 | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 180.00 | 25 983.00 | | 35 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 895.00 | 15 205.00 | | 20 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 613.00 | 25 455.00 | | 27 613.00 |