| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 229.00 | 306.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 99 575.00 | 5 083.00 | 94 493.00 | 99 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 5 286.00 | 1 707.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 113.00 | 11 598.00 | 98 515.00 | 110 113.00 |
BT Marchandises | 64 028.00 | 1 000.00 | 63 028.00 | 64 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 006.00 | 1 000.00 | 76 006.00 | 77 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 120.00 | 12 598.00 | 174 521.00 | 187 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -886.00 | -95.00 | | -886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | -791.00 | | -656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458.00 | 4 114.00 | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 942.00 | 37 267.00 | | 27 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 460.00 | 106 835.00 | | 116 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 24 272.00 | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071.00 | 3 583.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 063.00 | 171 957.00 | | 171 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 521.00 | 176 071.00 | | 174 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 676.00 | 144 907.00 | | 152 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 19 810.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 564.00 | 172 731.00 | | 145 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 220.00 | 173 523.00 | | 146 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | -791.00 | | -656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313.00 | 2 286.00 | | 9 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922.00 | 307.00 | | 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 1 315.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 663.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 050.00 | 8 664.00 | 18 387.00 | 27 050.00 |
VI Groupe et associés | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 063.00 | 152 676.00 | 18 387.00 | 171 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |