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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 922.00 | 613.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 99 575.00 | 3 768.00 | 95 808.00 | 99 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 4 623.00 | 2 370.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 113.00 | 9 313.00 | 100 801.00 | 110 113.00 |
BT Marchandises | 69 462.00 | 1 000.00 | 68 462.00 | 69 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 271.00 | 1 000.00 | 75 271.00 | 76 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 384.00 | 10 313.00 | 176 071.00 | 186 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -95.00 | -97.00 | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791.00 | 2.00 | | -791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114.00 | 4 905.00 | | 4 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 267.00 | 44 111.00 | | 37 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 835.00 | 130 430.00 | | 106 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 8 048.00 | | 24 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | 4 988.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 957.00 | 187 578.00 | | 171 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 071.00 | 192 483.00 | | 176 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 907.00 | 151 967.00 | | 144 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 731.00 | 150 805.00 | | 172 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 523.00 | 150 803.00 | | 173 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791.00 | 2.00 | | -791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 156.00 | | 2 829.00 | 113 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 110 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 872.00 | 6 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | 2 829.00 | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 5 463.00 | 5 681.00 | 9 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615.00 | 307.00 | | 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 1 315.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 3 841.00 | 5 681.00 | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 120.00 | 10 069.00 | 27 050.00 | 37 120.00 |
VI Groupe et associés | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 957.00 | 144 907.00 | 27 050.00 | 171 957.00 |