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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 746.00 | | 1 623 746.00 | 1 623 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554 428.00 | | 8 554 428.00 | 8 554 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 395 111.00 | | 395 111.00 | 395 111.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 864.00 | | 425 864.00 | 425 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 292.00 | | 8 980 292.00 | 8 980 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 481.00 | | | -790 481.00 |
DL TOTAL (I) | -780 481.00 | | | -780 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 119 795.00 | | | 9 119 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 813.00 | | | 339 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 670.00 | | | 273 670.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 760 773.00 | | | 9 760 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 292.00 | | | 8 980 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 760 773.00 | | | 9 760 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 481.00 | | | 790 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 481.00 | | | -790 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 554 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 813.00 | 339 813.00 | | 339 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 670.00 | 273 670.00 | | 273 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 122 649.00 | 9 122 649.00 | | 9 122 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 111.00 | 415 111.00 | 380 000.00 | 795 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 760 773.00 | 9 760 773.00 | | 9 760 773.00 |