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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 672.00 | 181 456.00 | 1 860 216.00 | 2 041 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 135.00 | | 381 135.00 | 381 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 975 762.00 | 181 456.00 | 8 794 306.00 | 8 975 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
CF Disponibilités | 390 994.00 | | 390 994.00 | 390 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 742.00 | | 78 742.00 | 78 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 165.00 | | 569 165.00 | 569 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 926.00 | 181 456.00 | 9 363 471.00 | 9 544 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -790 481.00 | | | -790 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 773.00 | -790 481.00 | | -510 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 254.00 | -780 481.00 | | -1 291 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 364 695.00 | 9 119 795.00 | | 10 364 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 339 813.00 | | 100 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 262.00 | 24 642.00 | | 124 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 273 670.00 | | |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 2 854.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 646 153.00 | 9 760 773.00 | | 10 646 153.00 |
ED (V) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 471.00 | 8 980 292.00 | | 9 363 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 459.00 | 9 760 773.00 | | 231 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 596.00 | 2 009 558.00 | 2 088 154.00 | 78 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 596.00 | 2 009 558.00 | 2 088 154.00 | 78 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 369.00 | | | 2 090 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 142.00 | 790 481.00 | | 2 601 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 773.00 | -790 481.00 | | -510 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 554 428.00 | | | 8 554 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 975 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 428.00 | | | 1 624 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 371 046.00 | 6 352.00 | | 10 371 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 135.00 | | | 361 135.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VP Divers | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 306.00 | 178 171.00 | 381 135.00 | 559 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 596 153.00 | 231 459.00 | | 10 596 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |