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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 890.00 | 380 347.00 | 1 696 543.00 | 2 076 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382 927.00 | | 382 927.00 | 382 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 817.00 | 380 347.00 | 8 629 470.00 | 9 009 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CF Disponibilités | 297 317.00 | | 297 317.00 | 297 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 933.00 | | 442 933.00 | 442 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 749.00 | 380 347.00 | 9 072 403.00 | 9 452 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 254.00 | -790 481.00 | | -1 301 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 878.00 | -510 773.00 | | -246 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 132.00 | -1 291 254.00 | | -1 538 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367 944.00 | 10 364 695.00 | | 10 367 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 183.00 | 100 845.00 | | 100 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 186.00 | 124 262.00 | | 110 186.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 6 352.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 579 827.00 | 10 646 153.00 | | 10 579 827.00 |
ED (V) | 30 708.00 | 8 571.00 | | 30 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 403.00 | 9 363 471.00 | | 9 072 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 579 827.00 | 231 459.00 | | 10 579 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 711.00 | 2 199 932.00 | 2 477 643.00 | 277 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 711.00 | 2 199 932.00 | 2 477 643.00 | 277 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 690.00 | 2 090 369.00 | | 2 477 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 568.00 | 2 601 142.00 | | 2 724 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 878.00 | -510 773.00 | | -246 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 975 762.00 | | 37 010.00 | 8 975 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 9 009 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 2 076 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550 000.00 | | | 6 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 627.00 | | 35 218.00 | 2 044 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 135.00 | | 1 792.00 | 381 135.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 456.00 | 198 891.00 | | 181 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 456.00 | 198 891.00 | | 181 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 927.00 | | | 382 927.00 |
VI Groupe et associés | 10 367 944.00 | 10 367 944.00 | | 10 367 944.00 |
VP Divers | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 543.00 | 145 616.00 | 382 927.00 | 528 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 827.00 | 10 579 827.00 | | 10 579 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |